로블록스
Roblox(이하 로블록스, 티커 RBLX)는 투자처에서는 요즘 가장 핫한 키워드인 메타버스의 선구주자입니다. 로블록스의 정식 출시는 2006년 9월 1일로 올해로 16년째 성장하고 있습니다. 그렇다면 로블록스에 투자를 하는 건 지금의 장에서는 어떨까요? 해외 메타버스 관련주인 로블록스의 실적 발표와 주가, 주식 가치를 보면서 따져보겠습니다.
- 로블록스 손실 증가
결론부터 말씀드리면 지금의 하락장에서는 로블록스 투자를 추천드리고 싶지 않습니다. 로블록스의 손실 증가의 증가가 주된 이유입니다. 그 외에는 레버리지 증가 및 지속적인 주식 희석으로 좋지 않은 상황임은 분명합니다. 4분기 실적 발표는 꽤나 실망스러웠습니다. 별다른 타개 안이 없으면 2022년 첫 번째 실적 발표 때도 부진을 있어갈 것임이 예상됩니다.
- 4분기 실적 발표
4분기 실적 발표 직후인 2월 15일부터 현재까지 계속 하락장을 이어가고 있습니다. 메타버스 관련주인 로블록스의 수익은 전년 대비 83% 증가한 5억 6천880만 달러였지만, 순손실은 5천870만 달러에서 1억 4천330만 달러로 증가해 버렸습니다. 또 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 조정 후 이익)도 1억 6천800만 달러로 전년보다 26% 감소했습니다.
로블록스 주가
로블록스 주가는 2022년 2월 18일 기준 54.49달러에 거래되고 있습니다. 16일부터 절벽 그래프를 그리고 있는 게 보이실 겁니다. 이번 주에 65~70달러를 평균으로 가져갔지만 지금은 -14.5달러 하락해버렸습니다. 무려 -20.99% 하락입니다. 로블록스는 분할 주식입니다. 사용자가 코딩에 대한 지식 없이 간단한 게임을 만들고 공유하며 수익을 창출할 수 있는 게임 플랫폼이죠. 실적 발표의 여파로 직접적으로 주가에 영향을 줬습니다.
- 활성 계정 상승 / 실 사용시간 하락
간접적으로는 메타버스 플랫폼이기에 실사용자 혹은 '활성 계정'과 "실 사용시간' 수치가 무엇보다 주가에 중요한 변동 요소입니다. COVID-19가 지속되면서 로블록스의 플레이어들이 늘어났죠. 어디 갈 수 없으니 메타버스 세계 속으로 접속한 겁니다. 하지만 이제는 슬슬 격리 혹은 방역의 단계가 낮아지면서 사람들이 집 밖으로 나가고 있습니다. 로블록스의 '활성 계정'수는 늘어났지만 '실 사용시간'은 줄어들었다는 악재 소식이 나오는 겁니다. 활성 계정은 4분기 4천950만 명으로 전년 동기 대비 33% 증가해 전분기에 비해 증가폭이 커졌습니다. 지난해 10월 서비스 중단으로 한때 3백만 개 이상의 활성 계정이 손실된 점을 감안하면 이번 가속도는 인상적이었습니다. '활성 계정'과 '실 사용시간'이 주가에 지대한 영향을 미치는 스트리 밍주 정보도 밑의 링크를 클릭해 확인해보세요.
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그러나 로블록스의 평균 가동시간도 2분기 연속 전년 대비 감소세를 보이면서 순차적으로 감소세를 보이고 있습니다. 메타버스 플랫폼인 로블록스가 더 많은 사용자를 끌어들이고 있지만 효율적으로 수익을 올리지 못했다는 것을 보여줍니다. 실사용 시간이 26% 하락했다고 하죠.
로블록스 주식
로블록스 주식은 현재 하락세입니다. 로블록스의 손실은 계속 늘고 있죠. 순손실은 2019년 7천100만 달러에서 2020년 2억 5천300만 달러로, 이후 2021년 4억 9천200만 달러로 증가했습니다. 이러한 손실은 주로 Roblocks 개발자의 교환 비용 (Robucks를 교환하기 위해 지불하는 돈), 클라우드 인프라 비용, 어린이 안전 관련 비용, 새로운 기능을 위한 연구 개발 비용에 기안한 것입니다. 급여를 충당하기 위한 보수 지출(2021년 매출의 18%)의 증가분도 함께 있습니다. 더 나쁜 것은 로블록스의 총부채가 2021년에 40억 달러로 2배 이상 증가했는데, 이는 지난해 10억 달러의 채권 매각에 기인한 겁니다. 유독 메타버스 관련주 중 로블록스의 하락세가 분명합니다. 다른 메타버스 관련주들은 빅 테크 관련 주기도해서 그런 듯합니다. 밑의 참고 링크를 클릭해 확인해 보시길 바랍니다.
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로블록스 전망은 단기적으로 하락세를 이어갈 듯합니다. 로블록스가 이번 손실 증가를 어떻게 타개하냐에 따라 장기적인 성장 결과가 달리 질 것이죠. 로블록스 시세는 현재 굉장한 저점이지만 더 빠질 가능성을 염두에 둬야 합니다. 그래도 로블록스는 펀더멘탈이 탄탄합니다. 그렇지 않고서야 그래픽이 뛰어나지도 않은 게임이 십 년 이상 서비스할 수 없죠. 이는 로블록스의 높은 자유도와 유저 참여도에 있기 때문에 가능한 일이죠. 장기적으로는 어떻게 될지 모르는 일이니까 꾸준히 전망을 지켜봐야 되겠습니다. 물론 저의 편향된 말만 듣지 마시고 여러 의견 종합해 보시고 현명한 투자 이끌어 내시길 바라겠습니다. ROBLOX에 투자하고 계시는 모든 분들을 위해 ROBLOX의 무궁한 발전 기원하겠습니다. 여러분 성공적인 투자 하세요.
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